Про фінансові операції підсанкційних треба звітувати до Нацбанку

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду» від 14 січня 2020 р. № 3.

Постановою змінено перелік, періодичність і строки подання файлів із показниками статистичної звітності до Національного банку України в умовах особливого періоду.

Так, рядок 2 доповнено даними про дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (колонка 3) та змінено строк (час) їх подання – не пізніше восьмого (раніше сьомого) робочого дня місяця, наступного за звітним.

Тепер, дані про рух коштів на розподільчих рахунках подаватимуться у період дії вимоги про обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті, яка встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку України, до 13.00 наступного робочого дня (рядок 6, колонка 5).

Також крім даних про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, потрібно подавати дані про спроби проведення фінансових операцій такими особами / на користь таких осіб. Постачальником зазначеної статистичної звітності визнано також небанківські фінансові установи-резиденти, оператори поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем (рядок 12, колонки 3 та 6).

Поділитися

Твітнути