Законодавство
Для рахунків Казначейства змінять механізм управління
Набрало чинності розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції з управління ліквідністю на 2020 – 2023 роки та затвердження плану заходів з її реалізації» від 4 листопада 2020 р. № 1375-р.
Метою схваленої Концепції є впровадження ефективного механізму управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку (ЄКР) та валютних рахунків Казначейства для вчасного виконання зобов’язань клієнтами Казначейства за мінімальних витрат, у тому числі, за рахунок підвищення якості прогнозування руху коштів.
Консолідація коштів на ЄКР та на валютних рахунках Казначейства передбачає можливість оперативного одержання інформації про стан та рух коштів сектору загального державного управління. Це є необхідною, але недостатньою умовою ефективного управління ліквідністю.
Необхідно здійснити подальші заходи для підвищення ефективності управління коштами на рахунках Казначейства, а саме:
– затвердити методику прогнозування руху коштів на ЄКР, збільшити горизонт прогнозування до 6 місяців;
– покращити координацію між заінтересованими сторонами, автоматизувати обмін необхідними даними;
– створити систему збору короткострокових прогнозів видатків від розпорядників бюджетних коштів (календар платежів);
– впровадити інформаційну систему підтримки прийняття рішень щодо управління ліквідністю.
У частині вдосконалення інструментів управління ліквідністю Концепцією передусім передбачено:
– імплементацію процедур проведення активних операцій з державним боргом, зокрема, операцій РЕПО, а також операцій викупу та обміну державних цінних паперів;
– створення додаткових можливостей для безперебійного виконання платіжних доручень клієнтів казначейства (отримання короткострокових кредитів від комерційних банків, управління мінімальним залишком на ЄКР та оборотним залишком коштів загального фонду державного бюджету).
Також затверджено План заходів щодо реалізації Концепції.
