В основних відомостях про інвестиційний фонд не треба вказувати реєстратора

Набрало чинності рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній» від 18 квітня 2019 р. № 221.

Зміни внесені до додатків до Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням Комісії від 18 березня 2002 р. № 104.

Зокрема, у довідці про основні відомості щодо інвестиційного фонду (додаток 3) юридичною особою зазначатиметься лише інформація щодо найменування й місцезнаходження, номер телефону, код  ЄДРПОУ і номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності суб’єкта аудиторської діяльності (позиція 10 довідки).

Фізичні особи більше не вказуватимуть інформацію про себе (зокрема ПІБ, номер/серія сертифіката аудитора, тощо).

Також більше не потрібно буде вказувати у цій довідці найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, номер ліцензії реєстратора фонду (виключено позицію 11).

Такі ж самі зміни відбулися і в довідці про основні відомості щодо інвестиційної компанії (додаток 4).

Так, відповідно Положення, такі довідки є частиною форми звітності щодо вартості чистих активів інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній що подаються до Нацкомісії.

Поділитися

Твітнути